
新华阿里一号保本混合型证券投资基金是由新华基金管理股份有限公司发行的保本型开放式基金,成立于2014年4月25日(基金代码:000610)。该基金由中国证监会批准设立,平安银行担任托管人,首募规模5.60亿元,通过动态调整固定收益资产与风险资产比例实现本金保障。投资范围涵盖债券、股票、货币市场工具等。
基金设置两个保本周期:首个周期为2014年4月25日至2015年10月26日,第二个周期由瀚华担保提供8亿元担保额度,运作至2017年5月2日。其间于2015年10月30日进行份额折算,单位净值调至1.000元。基金经理姚秋任职期间(2014年7月-2017年5月)实现68.60%回报率。截至终止日,基金规模达8.74亿元,累计净值1.7075。因保本周期到期且未满足续期条件,基金于2017年5月3日进入清算程序,最终清算净资产873,934,541.38元。
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