金鹰保本混合型证券投资基金(金鹰基金发行的保本混合型证券投资基金)

金鹰保本混合型证券投资基金(金鹰基金发行的保本混合型证券投资基金)

金鹰保本混合型证券投资基金(简称“金鹰保本混合A”)是由金鹰基金于2011年5月17日发行的保本型理财产品,采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI)结合收益锁定机制,通过动态调整股票(0%-40%)、债券(60%-100%)等资产配置比例保障本金安全并追求稳健增值。其业绩基准为3年期银行定期存款利率(税后),保本期为3年,管理费率1.2%/年,托管费率0.2%/年,保本期内仅支持现金分红且每年最多分配6次 。

该基金首个保本周期为2011年5月至2014年5月,第二周期由广州越秀金融控股集团提供40亿元担保至2017年6月 。2017年因保本条件未达标转型为“金鹰元禧混合型证券投资基金”,该基金成立于2016年3月7日 ,转为非保本产品后管理费率降至0.75%/年 。截至2025年12月31日,基金最新规模为0.18亿元,基金经理为许浩琨 。保本周期内累计净值增长率达30.30%(截至2016年末),转型后投资范围延续股债混合配置但取消保本条款 。

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